劳动部等


劳动部、国家经贸委、全国总工会关于印发《全国劳动争议处理工作会议纪要》的通知
劳动部等


各省、自治区、直辖市劳动争议仲裁委员会、劳动（劳动人事）厅（局）、经济贸易委员会、总工会：
劳动部、国家经贸委、全国总工会于1994年7月30日至8月1日在北京联合召开了全国劳动争议处理工作会议。现将会议《纪要》印发给你们，请按照《纪要》精神，结合各地的实际情况，安排好当前的劳动争议处理工作。

全国劳动争议处理工作会议纪要
劳动部、国家经贸委和全国总工会于1994年7月30日至8月1日在北京联合召开了全国劳动争议处理工作会议。各省、自治区、直辖市劳动争议仲裁委员会主任或劳动厅（局）分管劳动争议处理工作的厅（局）长，经济贸易委员会主管劳动争议处理工作的副主任或处长和总工会
主管劳动争议处理工作的主席或副主席，以及首都新闻单位的同志等200余名代表参加了会议。劳动部部长李伯勇、副部长朱家甄、张左己、刘雅芝，国家经贸委副主任陈清泰、副秘书长朱焘，全国总工会副主席杨兴富、书记处书记肖振邦等同志出席了会议。会上朱家甄、陈清泰、肖振
邦同志分别作了重要讲许。会议闭幕时，朱家甄同志代表劳动部、国家经贸委、全国总工会作了大会总结。与会代表一致认为，由劳动部、国家经贸委、全国总工会联合召开全国劳动争议处理工作会议还是第一次，这次会议召开的时机好，采取三方原则好，达到了总结经验、认清形势、明
确方向、携手共进的目的。它将打开新时期劳动争议处理工作的新局面，其重要意义将随着社会主义市场经济的发展日益显现出来。
会议回顾了劳动争议处理制度恢复七年来走过的路程，肯定了在国务院和各级政府领导下，经过劳动部门、工会和经济综合管理部门相互配合、共同努力所取得的可喜成绩：初步建立了以《劳动法》为龙头，以《企业劳动争议处理条例》及其部门配套规章和地方规章为主体的劳动争议
处理法律体系；初步形成了以29万个企业劳动争议调解委员会为基础，2800多个地方劳动争议仲裁委员会为骨干的劳动争议处理组织网络、广泛开展了劳动法律、法规的宣传教育和劳动合同的鉴证工作，有效地预防了劳动争议的发生；坚持三方原则，积极开展了劳动争议处理工作，
仅1993年企业劳动争议调解委员会处理劳动争议达84824件，1987年至1993年底全国各级劳动争议仲裁委员会立案处理劳动争议62861件，有效地维护了企业和职工双方的合法权益；坚持进行工作调查和理论研究，针对劳动关系的新特点和劳动争议的新动向，探索完
善劳动争议处理制度的新途径，为相关的劳动立法和政策的制定提供了依据。
会议认真总结了劳动争议处理工作的经验，主要包括以下几方面：一是只有把劳动争议处理工作摆在适当的位置，坚持为改革、发展、稳定服务的方向，才能使劳动争议处理制度得到发展与完善。二是劳动争议处理制度的生命力在于维护用人单位和职工双方的合法权益，只有坚持“双
维护”的宗旨，提高办案质量，才能真正化解矛盾，赢得社会的理解和支持。三是必须坚持三方原则，完善三方机制，才能使劳动争议处理制度不断成熟，尽快与国际通行做法接轨。四是必须坚持预防为主、调解为主、基层为主的方针，才能减少劳动争议的发生，把大量劳动争议解决在基
层，解决在萌芽状态。五是只有重视劳动争议调解和仲裁队伍的思想建设，才能造就一支业务精、作风好、责任心强、素质高的队伍。六是必须加强理论研究和劳动法律、政策的宣传，才能提高劳动关系双方的法制观念，为劳动争议处理工作创造较好的环境，取得劳动争议处理工作的主动
权。七是只有密切与有关方面的联系，主动向各级党委、人大和政府汇报、请示工作，才能赢得各方面领导和社会各界的理解、重视和支持。
会议认真分析了劳动争议处理工作面临的形势，提出了当前的任务。会议认为，目前我国劳动关系发生了很大变化，保持劳动关系良好发展的任务十分繁重。市场经济条件下利益主体的多元化，使劳动关系双方之间、社会不同群体之间的利益矛盾显性化。劳动力市场逐步成为劳动力资
源配置的主渠道，致使劳动力流动明显增多，带来劳动关系双方之间的纠纷增多。一些企业发生拖欠职工工资的情况；有的在关停并转中没有把职工安置好；有的离退休人员养老保险不落实，离退休费不能按时发放，这些情况使一部分职工和离退休人员生活遇到了困难。部分外商投资企业
经营者侵犯职工合法权益的问题日益突出。这些新情况、新矛盾将导致在今后一定时期内劳动争议数量的增加，对此必须有足够的认识，面对新的形势，今后一个时期劳动争议处理工作的主要任务是，认真贯彻落实《劳动法》，进一步健全、完善劳动争议处理制度，发展企业劳动争议调解
委员会，完善各级劳动争议仲裁委员会，全面推行仲裁员、仲裁庭制度。同时要加强调查研究工作，发扬开拓进取精神，重点解决如何更好地把劳动争议预防和处理工作结合起来，如何完善处理劳动争议的三方机制，如何建立集体合同争议调解制度，如何增强劳动争议处理制度的司法性等
问题。以使劳动争议处理机构适应实际工作的需要，及时化解改革进程中劳动关系出现的各种矛盾和问题，缓解当前劳动争议不断增长的趋势，促进劳动关系和谐发展，为保证社会稳定创造条件。
会议对近期的劳动争议处理工作进行了具体部署：
（一）认真学习贯彻《劳动法》。《劳动法》既是保护劳动者合法权益的基本法，又是规范劳动工作的基本法，与劳动争议处理工作有着十分密切的关系。为此，近期劳动争议处理工作的首要任务就是认真学习、贯彻《劳动法》。在认真学习、积极宣传《劳动法》的同时，做好对以前
法规的清理工作，特别是把《企业劳动争议处理条例》与《劳动法》的相关内容衔接好，做好1995年1月1日实施《劳动法》的准备。要围绕贯彻《劳动法》把《条例》的贯彻引向深入，通过贯彻《条例》，不断落实《劳动法》。
（二）大力加强劳动争议处理机构的建设。目前劳动争议处理机构不健全，人员编制不足与劳动争议数量争剧上升，处理难度不断增大的矛盾日益突出，因此，大力加强劳动争议处理机构的建设已成为当务之急。劳动部门、经贸委、工会要主动配合，共同努力，争取在近期内按照《企
业劳动争议处理条例》的规定落实机构，增配人员，加强培训，稳定队伍。到1995年底，力争使仲裁委员会的组建率由90％上升至95％以上，人员配齐比例达到98％，使绝大多数薄弱区、县劳动仲裁委员会建立仲裁员、仲裁庭制度，正常开展劳动争议仲裁工作。企业劳动争议调
解委员会的组建工作也要力争有较大发展，争取经过两三年努力，组建率由目前的48％上升到80％。
（三）深入做好预防劳动争议的工作，预防劳动争议是一项社会综合性的工作，劳动部门、经贸委和工会要相互配合，遵循“预防为主，调解为主，基层为主”的方针，首先要重点做好对企业经营者的宣传、教育和培训工作，使他们增强法律意识，依法制定、完善企业各种内部规章，
建立监督约束机制，实行规范化管理和职工民主管理。其次要重点抓好指导基层工会和企业劳动争议调解委员会预防劳动争议和处理劳动争议的工作，把劳动争议更多地解决在基层，同时促进职工法律意识不断提高，使之学会用法律手段保护自己的合法权益。第三要重点抓好劳动合同鉴证
工作，劳动部门要于1995年底之前，将劳动合同鉴证服务范围扩大到各类企业，工会要帮助和指导职工签订劳动合同，预防违法和无效合同的产生，从而主动、及时地消除和减少劳动争议的隐患。第四要积极开展宣传和法律咨询活动，特别是要创造条件，设立法律咨询服务电话和长期
咨询服务机构。
（四）继续加强办案工作，不断提高办案水平。要重点做好集体劳动争议的处理工作，消除引发突发事件的隐患。仲裁委员会在提高办案质量的前提下，不断提高办案效率，于1995年底，力争使调解及其它方式处理案件的比率由目前的82％回升至90％，使结案率由目前的73
％加升至85％以上。
（五）加强理论研究，促进劳动立法，各地要经常采取工作交流会、理论研讨会、案例分析会等多种形式广泛开展工作及理论研究，促进劳动立法不断完善。特别要重点为探索劳动争议处理制度发展方向服务，为《劳动争议处理法》的起草工作奠定基础。
会议指出，劳动争议处理是一个完整的工作体系，既不能忽视企业调解，也不能放松仲裁，二者相辅相成，缺一不可。依法处理劳动争议不仅不会给外商投资环境带来不良影响，还会促进劳动关系的和谐稳定，改善投资环境。劳动争议仲裁委员会是国家授权、依法独立处理劳动争议案
件的专门机构，因此政府对仲裁委员会的领导应是方针、政策的领导，而不能干预具体案件的处理。会议强调，在完善劳动争议处理三方机制的问题上，各地劳动部门承担着主要责任，应经常主动地与工会、经贸委协商，仲裁委员会办公室应定期向仲裁委员会汇报工作，并在实践中创造实
行三方原则的新方式、新做法。在工作中三方要相互理解、相互配合、相互补台、相互支持，不断增强团结。三方代表应在法律规定的职责范围内发挥各自的作用。会议还就《劳动法》与《企业劳动争议处理条例》的衔接问题提出两个原则：第一，1995年1月1日前发生的劳动争议按
《条例》执行，1月1日以后发生的劳动争议按《劳动法》执行；第二，《条例》有规定，《劳动法》有明确新规定的按《劳动法》执行，《劳动法》没有明确新规定的，继续执行《条例》。
会议号召，全体劳动争议处理战线的同志，一定要同心协力，学习、贯彻好《劳动法》，为开创劳动争议处理工作的新局面，为发展良好的劳动关系，维护社会的稳定，促进改革和发展而努力奋斗。




1994年10月8日
国家开发银行


关于编报《国家开发银行贷款项目执行报告》的通知
国家开发银行



各贷款项目单位：
根据你单位与我行签订的《借款合同》以及我行贷款项目管理有关办法和规定：借款项目单位在项目竣工验收后12个月内向国家开发银行提供《贷款项目执行报告》（一式二份）。为此，我行制定了《国家开发银行贷款项目执行报告》编写提纲。现发送给你们，请遵照办理。

《国家开发银行贷款项目执行报告》编写提纲

第一章 企业概况
第一节 企业性质、隶属关系及法人组建情况
第二节 主要产品生产能力品种、数量
第三节 主要产品市场需求、销售情况及占有市场概述
第四节 企业经济、财务效益概述
第五节 企业合同履约及资信概述
第六节 近二年主要技术经济指标

第二章 项目概况
第一节 建设必要性及预期目标
第二节 外部条件及环境
第三节 项目投资及资金落实概述
第四节 项目执行结果主要指标与《可研》对比及存在主要问题的说明

第三章 项目审批情况
第一节 《项目建议书》至《可行性研究报告》的报批过程及依据
第二节 《可研》的主要内容，分析与《项目建议书》等相应内容发生变化的原因

第四章 项目实施完成情况
第一节 项目筹资及资金使用情况，项目资本金及投资者出资情况
第二节 项目主要建设内容，分析与《可研》等相应内容发生变化的原因
第三节 项目工期及质量情况，分析与《可研》等相应内容发生变化的原因
第四节 项目管理情况
一、项目实施管理体制及管理模式
二、招投标情况
三、项目投资、工期及工程质量控制
四、项目管理的主要经验及问题

第五章 项目（企业）投产及生产运营情况
第一节 试车及移交生产情况
第二节 工艺、技术及设备的先进、合理、可靠程度
第三节 投产配套条件及存在的问题
第四节 达产预测及所需保证条件、措施

第六章 经营管理及市场、效益情况
第一节 经营管理体制、模式及目标
第二节 产品市场需求、变化情况，并与《可研》等相应内容的分析比较
第三节 产品品种、产量、价格情况，并与《可研》等相应内容的分析比较
第四节 生产成本、效益状况及有关指标，并与《可研》等相应内容的分析比较
第五节 产品市场、经营效益的预测

第七章 项目（企业）偿债、履约情况及预测
第一节 根据《借款合同》，债务人承担义务履行情况
主要对借款人的资信（付息）情况，担保、抵押单位的变化情况加以说明
第二节 偿债能力预测
一、测算借款还款期（其中：开行），与《可研》、《借款合同》等相应内容的分析比较
二、编制分年度还款计划（其中：开行），与《可研》、《借款合同》等相应内容的分析比较
第三节 履行合同（还款承诺）存在的问题及保证措施

第八章 项目执行总结
第一节 项目执行主要成效及经验
第二节 项目执行主要问题及教训
第三节 解决存在主要问题的措施建议
第四节 项目（企业）运营及前景展望附：一、项目执行有关文件资料
二、项目（企业）生产运营有关文件、报表
三、主要技术经济（财务）指标及计算公式
四、项目执行报表及编制说明五、《贷款项目执行报告》格式

附一：项目执行文件资料

1．《项目建议书》及批准文件
2．《可行性研究报告》及批准文件
3．《项目初步设计》有关章节及批准文件
4．《项目开工报告》及批准文件
5．调整项目投资概算及批准文件
6．《项目竣工验收报告》及批准文件
7．项目（企业）执行有关协议、合同
8．其它有关文件

附二：项目（企业）生产运营有关文件报表

1．生产运营有关协议、合同（如产品销售协议或合同）
2．生产运营有关年度（月）生产计划、统计及财务报表
3．其它文件、报表（如国家对项目经济政策规定文件）

附三：主要技术、经济（财务）指标及计算公式

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ 指标 ｜可研｜实际｜差异｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜
｜1 ｜项目总投资（万元） ｜ ｜ ｜ ｜
｜2 ｜项目工期（年） ｜ ｜ ｜ ｜
｜3 ｜生产规模、能力 ｜ ｜ ｜ ｜
｜4 ｜主要实物工程量 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜1） ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜2） ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜3） ｜ ｜ ｜ ｜
｜5 ｜投资利润率（％） ｜ ｜ ｜ ｜
｜6 ｜资本利润率（％） ｜ ｜ ｜ ｜
｜7 ｜投资回收期（税前、后）（年） ｜ ｜ ｜ ｜
｜8 ｜借款偿还期（税前、后）（年） ｜ ｜ ｜ ｜
｜9 ｜财务内部收益率（税前、后）（％） ｜ ｜ ｜ ｜
｜10｜资产负债率（％） ｜ ｜ ｜ ｜
｜11｜流动比率（％） ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（一）财务内部收益率（ＦＩＲＲ）。其表达式为：
ｎ
∑ （ＣＩ－ＣＯ）ｔ（1＋ＦＩＲＲ）－ｔ＝0
ｔ－1
式中：
ＣＩ——现金流入量
ＣＯ——现金流出量
（ＣＩ－ＣＯ）ｔ——第ｔ年财务净现金流量
ｎ——计算期
（二）投资回收期（Ｐｔ）。其表达式为：
ｎ
∑ （ＣＩ－ＣＯ）ｔ＝0
ｔ－1
累计净现金流量开 上年累计净现金流量的绝对值
式中：Ｐｔ＝〔 〕－1＋〔＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿〕
始出现正值年份数 当年净现金流量
（三）投资利润率。其计算公式为：
年利润总额或年平均利润总额
投资利润率＝－－－－－－－－－－－－－×100％
项目总投资
（四）借款偿还期。其计算公式为：
借款偿还后开始 当年偿还借款额
借款偿还期＝〔 〕－开始借款年份＋－－－－－－－－－－－－
出现盈余年份数 当年可用于还款的资金额
（五）资产负债率。其计算公式为：
负债总额
资产负债率＝－－－－－－×100％
资产总额
（六）流动比率。其计算公式为：

流动资产
流动比率＝－－－－－－×100％
流动负债

附四：编表说明

一、一般性说明
1．本套表格是为执行报告设置的，分为辅助表和基本表两部分。辅助表是编制基本表的基础，先编辅助表后编基本表。编制依据是项目竣工决算、企业财务报表以及帐务、统计等资料。
2．表格按照项目计算期分为实际年和预计年两部分，实际年按照实际发生数填列，预计年在实际年的基础上进行预计。方法是根据企业生产及市场等情况预计未来第一年的投入产出，进而得出各项财务收支数，以后年度保持不变。
3．财务费用和财务收益的计算，可以采用含税价或不含税价，为了方便计算，一般采用不含税价。但无论用哪种价格计算，费用和收益都要口径一致。
4．增量财务费用和增量财务效益。凡不能单独计算财务费用和效益的改扩建、技改项目，其盈利能力应进行增量计算，清偿能力不计算增量，而要由项目扩展到企业，计算综合偿债能力。
5．各表栏目可以根据需要增设。
二、辅助表编制说明
1．固定资产折旧费计算表（辅表2）
（1）本表按照分类折旧设置。制表时也可以按照企业情况采用综合折旧。
（2）固定资产折旧一般采用平均年限法。实际年按照企业各年实际提取数，预计年一般在计算期内折旧完。折旧年限低于计算期的，如果符合规定，可以依从企业实际，高于计算期的，一般依从计算期，永久性工程除外。固定资产残值率按照3％——5％掌握。
（3）固定资产原值，按照帐面原值列示。未来年的固定资产投资和更新改造投资，如果是未来近几年的、属于本项目内的整改完善性投入，应计入固定资产原值。
2．无形及递延资产摊销计算表（辅表3）
摊销方法：无形资产按照有效使用年限平均摊销，或按照不少于十年的期限摊销。递延资产中的开办费按照五年期限摊销，其他递延资产按照实际情况确定。
3．产品销售（营业）收入计算表（辅表4）
本表计算的收入为应计收入，销售单价一般采用不含税价，如果使用含税价，应予以说明。
4．产品销售（营业）税金及附加计算表（辅表5）
本表销售（营业）税金是大口径，即含增值税计算。这主要是为计算投资利税率指标提供应纳增值税数据。
5．单位产品成本分析表（辅表1）
本表以企业实际单位成本为基础编制，主要是为财务分析的有关内容提供数据。其中：“单位消耗”项下的“消耗定额”是指设计定额，“本期实际”是本期实际平均数。
三、基本表编制说明
1．资产负债表（基表4）
本表结构和内容与企业资产负债表相同，按照企业财务会计方法编制，只编制实际年。本表计算资产负债率、流动比率等指标。
2．总成本费用表（基表6）
本表采用总成本费用即全部成本的概念，计算总成本、经营成本、可变成本、固定成本等数据。计算公式是：
总成本＝生产（制造）成本＋管理费用＋财务费用＋销售费用；
经营成本＝总成本－折旧费－摊销费－借款利息；
（其中：借款利息为本期应计利息）
可变成本＝原材料及辅助材料＋燃料及动力；
固定成本＝总成本－可变成本。
3．损益表（基表5）
本表主要计算利润总额、所得税、税后利润、未分配利润等数据。计算公式如下：
利润总额＝产品销售（营业）收入－产品销售（营业）税金及附加－总成本
＋其他业务利润＋投资收益－营业外净支出；
所得税＝应纳税所得额×所得税税率，
其中：应纳税所得额＝利润总额－应弥补以前年度亏损，
其中：应弥补以前年度亏损＝上年度亏损余额
税后利润＝利润总额－所得税；
未分配利润＝税后利润－盈余公积－应付利润，
其中：盈余公积＝税后利润×提取率；
需要特别说明的是：
（1）“应弥补以前年度亏损”是计算应纳税所得额的抵减项目，而非实际弥补亏损；
（2）“盈余公积”中含公益金；
（3）“未分配利润”是本年实现数，不抵减以前年度亏损；
（4）有所得税前或所得税后其他调整项目的，可增加列项或合并在有关项目中计算。
4．借款还本付息计算表（基表7）
本表可以根据需要按借款种类列项。本表计算应计利息、还本付息等数据，并根据每年应还本付息数和还本付息资金来源数计算偿债覆盖率。
表内实际年的各项目按实际发生数列示，预计年按下列公式计算：
（1）本年应计利息＝（年初借款余额＋本年借款额／2）×年利率，
其中：年利率应是有效年利率，
有效年利率＝（1＋ｒ／ｍ）ｍ－1，
式中：ｒ——名义年利率，
ｍ——年计息次数；
（多种借款的利息可以按照每笔借款分别计算，也可以计算出一个加权平均利率综合计算）
（2）本年应付利息＝本年应计利息＋上年应付未付利息；
（3）本年应还本金＝本年合同归还本金＋上年应还未还本金；
（4）年末借款余额＝年初借款余额＋本年借款额＋本年应付未付利息一本年归还本金；
其他说明：
（1）还本付息资金来源各项均指可用于还款部分，其中“未分配利润”如果是负数，应全额计入，并相应抵减还本付息资金来源；“财务费用”是指计入财务费用中的借款利息。
（2）预计年的还本付息一般原则：还款资金要先付息后还本；本金偿还顺序是：国外借款、短期借款、债券、长期借款，以及其他约定。
（3）本表不计算增量数据，还款资金来源按企业总体考虑。
5．现金流量表（全部投资）（基表8）
本表以全部投资为基础，计算财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等指标。
项目说明：
（1）回收固定资产余值，一般取固定资产残值数；
（2）固定资产投资中不含建设期利息；
（3）计算净现值的折现率，可以按照项目筹资成本率、行业基准收益率和项目设定目标等计取。
（4）净现金流量＝现金流入量－现金流出量。
6．现金流量表（自有资金）（基表9）
本表以投资者的出资额作为计算基础，把借款本金偿还和利息支付作为现金流出，计算自有资金的财务内部收益率、财务净现值等指标。其中，折现率的取值主要考虑投资人的目标值。
项目总投资来源表
基表1
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ 概算数 ｜ 开 行 ｜ 实 际 数 ｜ ｜
｜序号｜ 投资来源 ｜－－－－－－－－－｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ 备 注 ｜
｜ ｜ ｜原概算 ｜调整概算｜ 评审数 ｜ 合计 ｜19 年｜19 年｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ ｜ 合 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜1 ｜拨款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜2 ｜拨改贷 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜3 ｜开发银行贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ ｜其中：软贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ ｜ 硬贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ ｜ 专项贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜4 ｜投资公司委托贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ ｜其中：基金委托贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ ｜ 其他委托贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜5 ｜部门基建基金贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜6 ｜其他银行贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ ｜其中： ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜7 ｜自筹： ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ ｜其中： ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜8 ｜国外贷款（万美元） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ ｜折人民币 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜9 ｜其他 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

注：1．投资来源可根据评价需要分类、合并。
2．原概算指第一次批准概算；调整概算指最后一次批准概算。
项目总投资执行情况表
基表2 单位：万 元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ 原概算 ｜ 调整概算 ｜ 竣工决算 ｜ 决算比 ｜ 决算比 ｜
｜序号｜ 项 目 ｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ 金额 ｜其中：外币｜ 金额 ｜其中：外币｜ 金额 ｜其中：外币｜ 原概算 ｜ 调整概算 ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜总投资 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜1 ｜建筑工程 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜2 ｜安装工程 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜3 ｜设备 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜4 ｜工器具 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜5 ｜其他费用 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
项目总投资超支（节约）因素分析表
基表3 单位：万 元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序号｜ 超支（节约）因素分类 ｜超原概算 ｜超调整概算｜ 超评审 ｜ 备 注 ｜
｜ ｜ ｜（节约）额｜（节约）额｜（节约）额｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ ｜ 合 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜1 ｜设计变更、漏项 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜2 ｜标准变动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜3 ｜定额变动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜4 ｜扩大建设规模和内容 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜5 ｜主要设备、材料价格变动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜6 ｜汇率变动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜7 ｜借款利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ ｜其中：工期变化影响 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ ｜ 利率变化影响 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜8 ｜其他 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
注：分类根据评价需要增减
资产负债表
基表4 单位：万 元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 资 产 ｜年初数 ｜期末数 ｜ 负债及所有者权益 ｜年初数 ｜期末数｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜流动资产（合计） ｜ ｜ ｜流动负债（合计） ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜货币资金 ｜ ｜ ｜短期借款 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜短期投资 ｜ ｜ ｜应付票据 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜应收票据 ｜ ｜ ｜应付帐款 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜应收帐款净额 ｜ ｜ ｜预收帐款 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜预付帐款 ｜ ｜ ｜其他应付款 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜其他应收款 ｜ ｜ ｜应付工资 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜存货 ｜ ｜ ｜应付福利费 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜待摊费用 ｜ ｜ ｜未交税金 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜待处理流动资产净损失 ｜ ｜ ｜未付利润 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜一年内到期的长期债券投资｜ ｜ ｜其他未交款 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜其他流动资产 ｜ ｜ ｜预提费用 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜待扣税金 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜长期投资 ｜ ｜ ｜一年内到期的长期负债｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜其他流动负债 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜固定资产（合计） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜固定资产原值 ｜ ｜ ｜长期负债（合计） ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜减：累计折旧 ｜ ｜ ｜长期借款 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜固定资产净值 ｜ ｜ ｜应付债券 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜固定资产清理 ｜ ｜ ｜长期应付款 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜在建工程 ｜ ｜ ｜其他长期负债 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜待处理固定资产净损失 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜所有者权益（合计） ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜无形及递延资产（合计） ｜ ｜ ｜实收资本 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜无形资产 ｜ ｜ ｜资本公积 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜递延资产 ｜ ｜ ｜盈余公积 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜未分配利润 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜其他资产 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜资产总计 ｜ ｜ ｜负债及所有者权益总计｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜
｜计算指标：资产负债率％ 流动比率％ ｜
｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
损 益 表
基表5 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ 实 际 数 ｜ 预 测 数 ｜
｜序号｜ 项 目 ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ 1 ｜ 2 ｜ 3 ｜ 4 ｜ 5 ｜ 6 ｜ 7 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜1 ｜产品销售（营业）收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜2 ｜产品销售税金及附加 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜3 ｜总成本 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜4 ｜其他业务利润 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜5 ｜投资收益 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜6 ｜营业外净支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜7 ｜利润总额（1－2－3＋4＋5－6）｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜8 ｜应弥补以前年度亏损 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜9 ｜应纳税所得额（7－8） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜10｜所得税 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜11｜税后利润（7－10） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜12｜盈余公积 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜13｜应付利润 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜14｜未分配利润（11－12－13） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜15｜可用于还款的未分配利润 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
总成本费用表
基表6 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ 实际数 ｜ 预测数 ｜
｜序 号｜ 项 目 ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ 1｜ 2｜ 3｜ 4｜ 5｜ 6｜ 7｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜
｜ ｜生产负荷％ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜
｜ 1｜生产成本 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜
｜1．1｜原材料及辅助材料 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜
｜1．2｜燃料及动力 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜
｜1．3｜工资及福利费 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜
｜1．4｜制造费用 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜
｜ 2｜管理费用 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜
｜ 3｜财务费用 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 4｜销售费用 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜
｜ 5｜总成本（1＋2＋3＋4） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜
｜5．1｜其中：折旧费 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜
｜5．2｜ 摊销费 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜
｜5．3｜ 借款利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜
｜ 6｜经营成本（5－5．1－5．2－5．3） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜
｜ 7｜可变成本（1．1＋1．2） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜
｜ 8｜固定成本（5－7） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
借款还本付息计算表
基表7 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 序 ｜ 项 目 ｜ 1｜ 2｜ 3｜ 4｜ 5｜ 6｜ 7｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜一 ｜基建借款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ 1｜年初借款余额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ 2｜本年借款额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ 3｜本年应计利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ 4｜本年应付利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ 5｜本年付息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ 6｜本年应付未付利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ 7｜本年合同归还本金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ 8｜本年应还本金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ 9｜本年归还本金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ 10｜本年应还未还本金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜

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